建信中短债纯债债券A

(006989)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：李峰李菁

单位净值:1.0655	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2432	净值更新日期:2026/5/27
基金简称:建信纯债A
最新规模:84.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1304	2.95%
新华安享	1.1110	2.94%
汇丰亚洲	6.9556	0.35%
摩根国际	9.9500	0.30%
华泰保兴	1.1414	0.26%
东兴兴瑞	1.3874	0.25%
格林30天	1.0518	0.25%
格林30天	1.0558	0.25%
中信保诚	1.1897	0.24%
中信保诚	1.1278	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	2.5390	4.27%
建信新兴	2.5000	4.25%
建信优享	1.3729	1.84%
建信优享	1.3527	1.84%
建信纳斯	0.5158	1.66%
建信纳斯	0.4995	1.65%
建信纳斯	3.5224	1.53%
建信纳斯	3.4110	1.52%
建信纳斯	3.4272	1.52%
建信优享	1.1468	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	1.90%	1.16%	1.41%	3.54%	8.39%	26.27%
同类排名(中短期纯债型)	1411/2481	847/2201	1710/2617	686/2290	1388/1695	775/1173	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	1.80%	1.32%	0.97%	5.17%	9.59%	-
年化收益率(%)	2.55%	1.90%	1.16%	1.41%	3.54%	2.80%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.62	103.43	110.87

最新总份额：34.4625亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	81,018.07	9.63
普通金融债	22,238.93	2.64

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发21	250421	25,301.20	3.01
25浦发银行03	2528033	22,238.90	2.64
23国开08	230208	18,760.90	2.23
26农发01	260401	18,577.60	2.21
24国开08	240208	18,378.40	2.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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