建信中短债纯债债券A

(006989)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：李峰李菁

单位净值:1.0659	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2436	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:建信纯债A
最新规模:84.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
天弘弘丰	1.3968	0.37%
天弘弘丰	1.3574	0.37%
申万菱信	1.0665	0.36%
中航瑞华	1.0357	0.35%
中航瑞华	1.0330	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	0.9244	3.57%
建信恒生	0.9250	3.57%
建信上海	9.4143	2.80%
建信上海	2.2761	2.73%
建信上海	2.3294	2.73%
建信上海	2.2777	2.73%
建信食品	0.6281	2.43%
建信食品	0.6168	2.42%
建信医疗	0.8907	2.29%
建信医疗	0.8880	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.00%	1.20%	1.41%	3.54%	8.41%	26.31%
同类排名(中短期纯债型)	1548/2574	1043/2290	1758/2617	686/2290	1388/1695	828/1235	--
同类平均(中短期纯债型)	1.49%	2.01%	1.41%	0.97%	5.17%	9.64%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.00%	1.20%	1.41%	3.54%	2.80%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.62	103.43	110.87

最新总份额：34.4625亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	81,018.07	9.63
普通金融债	22,238.93	2.64

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发21	250421	25,301.20	3.01
25浦发银行03	2528033	22,238.90	2.64
23国开08	230208	18,760.90	2.23
26农发01	260401	18,577.60	2.21
24国开08	240208	18,378.40	2.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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