建信中短债纯债债券A

(006989)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：李峰李菁

单位净值:1.0611	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2388	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:建信纯债A
最新规模:73.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信能源	1.7105	2.52%
建信易盛	0.7150	2.41%
建信易盛	0.6994	2.40%
建信社会	3.6020	1.92%
建信社会	3.5730	1.91%
建信互联	1.5260	1.67%
建信兴晟	0.8321	1.50%
建信兴晟	0.8202	1.50%
建信优享	1.0301	1.32%
建信优享	1.0173	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	1.91%	0.74%	1.41%	3.54%	8.90%	25.74%
同类排名(中短期纯债型)	989/2590	780/2283	0/	701/2320	1400/1710	745/1222	--
同类平均(中短期纯债型)	1.28%	1.67%	-	0.98%	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	2.73%	1.91%	0.74%	1.41%	3.54%	2.97%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.62	103.43	110.87

最新总份额：34.4625亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	57,034.74	7.74
普通金融债	22,033.24	2.99
国债	18,083.07	2.45

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25浦发银行03	2528033	22,033.20	2.99
25农发21	250421	20,161.40	2.74
23国开08	230208	18,643.60	2.53
24国开08	240208	18,229.70	2.47
25附息国债16	250016	18,083.10	2.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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