华泰柏瑞港股通量化混合A

(005269)开放式-平衡混合型

基金经理：凌若冰

单位净值:1.3508	净值增长率:-1.88%	累计净值:1.3508	净值更新日期:2026/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰港股A
最新规模:2.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富荣福锦	2.5738	7.02%
富荣福锦	2.5282	7.02%
中银科技	1.2793	6.36%
东方人工	2.5894	6.13%
山证资管	1.4536	5.96%
中海魅力	3.8490	5.25%
新华鑫科	1.6982	4.75%
新华鑫科	1.6564	4.75%
汇添富竞	2.0462	4.69%
民生加银	1.2229	4.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	2.4867	4.26%
华泰柏瑞	2.0592	3.62%
华泰柏瑞	2.0562	3.62%
华泰柏瑞	1.2528	0.94%
华泰柏瑞	2.3198	0.68%
华泰柏瑞	1.6632	0.66%
华泰柏瑞	1.6521	0.66%
华泰柏瑞	1.6648	0.65%
华泰柏瑞	1.3496	0.57%
华泰柏瑞	1.3797	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.17%	9.71%	-5.96%	28.38%	28.39%	36.33%	35.08%
同类排名(平衡混合型)	4362/4578	2883/4528	4619/4849	1507/4885	50/5013	1274/4307	--
同类平均(平衡混合型)	10.35%	33.14%	8.75%	21.76%	3.87%	30.22%	-
年化收益率(%)	-22.34%	9.71%	-5.96%	28.38%	28.39%	12.11%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	55.93	65.46	37.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
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操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	3.27%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
建设银行	0	0	1.39%	223

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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