泰康现金管家货币C

(004863)开放式-货币A

基金经理：任慧娟

七日年化收益率:1.37%	每万份收益:0.325	年化标准差:0.00010	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:214.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
西部利得	1.6483	1.962%
九泰日添	0.3089	1.878%
德邦德利	0.4382	1.867%
前海开源	0.3552	1.655%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2701	1.549%
融通汇财	0.3206	1.532%
天治天得	0.2449	1.499%
华泰保兴	0.3280	1.471%
海富通货	0.2945	1.435%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康科技	1.6942	4.00%
泰康中证	1.1109	3.17%
泰康中证	1.1111	3.16%
红利TK	1.1226	2.04%
医疗健康	0.5455	1.96%
泰康红利	1.0350	1.93%
泰康红利	1.0328	1.92%
泰康医疗	0.9297	1.85%
泰康医疗	0.9213	1.85%
泰康弘实	1.4251	1.50%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.365%	1.501%	1.466%	1.467%	1.437%	1.529%
同类排名(货币A)	29/280	26/280	33/280	48/280	54/280	34/280
万份收益(元)	0.3254	0.3982	0.4093	0.3992	0.4171	0.6502
近一年收益率(%)	1.45%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	28.79	45.73	57.67

最新总份额：1.2363亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	256,930.09	7.83
政策性金融债	97,023.75	2.96
普通金融债	30,296.85	0.92

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发13	230413	61,002.80	1.86
26中信银行CD055	112608055	49,877.90	1.52
25民生银行CD318	112515318	39,890.50	1.22
25杭州银行CD218	112585378	39,914.50	1.22
26广发银行CD032	112620032	37,459.30	1.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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