海富通添益货币A

(004770)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：何谦

七日年化收益率:0.98%	每万份收益:0.252	年化标准差:0.00008	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通红	1.2917	0.95%
海富通红	1.3039	0.95%
海富通聚	1.6783	0.82%
海富通聚	1.6809	0.82%
海富通中	0.6391	0.52%
海富通中	1.3831	0.50%
海富通中	1.3733	0.50%
海富通新	1.1650	0.28%
海富通新	1.2230	0.28%
海富通新	1.1601	0.28%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	0.981%	0.987%	0.980%	0.989%	0.985%	1.005%
同类排名(货币A)	474/656	450/656	432/655	409/655	420/655	423/655
万份收益(元)	0.2523	0.2732	0.2604	0.3078	0.2669	0.5112
近一年收益率(%)	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.14%	1.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	9.63	9.94	13.39

最新总份额：11.8308亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	688,750.60	23.90
政策性金融债	60,921.49	2.11

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25平安银行CD151	112511151	119,790.00	4.16
26交通银行CD061	112606061	99,730.90	3.46
26兴业银行CD037	112610037	99,703.10	3.46
25工商银行CD164	112502164	79,878.70	2.77
25工商银行CD131	112502131	69,978.90	2.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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