海富通添益货币A

(004770)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：何谦

七日年化收益率:1.09%	每万份收益:0.293	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通电	3.9364	1.55%
海富通电	3.6812	1.55%
海富通股	1.5341	1.42%
海富通科	1.2390	1.05%
海富通科	1.1736	1.05%
海富通平	1.2111	0.94%
海富通平	1.2283	0.94%
海富通领	1.9634	0.86%
海富通养	0.9697	0.83%
海富通养	0.9820	0.83%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.077%	1.079%	1.092%	1.097%	1.096%	1.094%
同类排名(货币A)	416/640	418/640	411/639	414/639	419/637	412/637
万份收益(元)	0.2916	0.8727	0.2930	0.2977	0.2995	0.2962
近一年收益率(%)	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.19%	1.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	9.63	9.94	13.39

最新总份额：11.8308亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	707,958.77	24.51

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25平安银行CD151	112511151	119,320.00	4.13
25交通银行CD013	112506013	99,944.40	3.46
25上海银行CD135	112516135	99,430.50	3.44
25浦发银行CD306	112509306	79,807.70	2.76
25农业银行CD280	112503280	59,850.60	2.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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