中银如意宝货币A

(004502)开放式-货币A

基金经理：王悦宁

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.292	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:330.2亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银如意A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银先锋	0.9465	4.07%
中银先锋	0.9457	4.06%
中银养老	0.9490	1.82%
中银养老	0.9494	1.82%
中银数字	1.7209	1.58%
中银数字	1.7352	1.58%
中银养老	1.1666	1.57%
中银安康	1.1856	1.52%
中银安康	1.1716	1.52%
中银黄金	9.8622	1.05%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.352%	1.351%	1.290%	1.290%	1.381%	1.405%
同类排名(货币A)	58/640	53/640	74/639	36/639	29/637	65/637
万份收益(元)	0.2921	0.4055	0.2915	0.2910	0.7149	0.5811
近一年收益率(%)	1.41%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.07	43.35	58.76

最新总份额：61.8838亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	133,973.94	3.91
	89,283.81	2.60
普通金融债	53,241.02	1.56
普通企业债	24,545.85	0.72

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	37,429.00	1.09
21国开03	210203	36,065.70	1.05
25国开11	250211	32,139.40	0.94
25交通银行CD271	112506271	29,784.60	0.87
25农业银行CD327	112503327	29,889.50	0.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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