中银如意宝货币A

(004502)开放式-货币A

基金经理：范静王悦宁

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.549	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:193.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银如意A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0770	132.189%
易方达保	0.3424	3.614%
易方达保	0.2911	3.389%
易方达保	0.2768	3.314%
华夏现金	2.2505	3.199%
华夏现金	2.2514	3.198%
华夏沃利	0.4488	2.347%
华夏货币	1.3151	2.333%
嘉实安心	0.1914	2.291%
华夏快线	0.4449	2.244%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0460	0.82%
中银上海	1.4578	0.79%
中银上海	1.4363	0.79%
中银上海	1.4570	0.78%
中银ESG	1.0028	0.56%
中银ESG	1.0020	0.55%
中银鑫呈	1.0413	0.37%
中银淳享	1.0651	0.30%
中银沃享	1.0220	0.26%
中银安心	1.0380	0.19%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.473%	1.409%	1.466%	1.679%	1.682%	2.130%
同类排名(货币A)	78/565	78/565	70/565	49/565	34/564	34/564
万份收益(元)	0.5492	0.3452	0.3391	0.3415	0.5235	0.7067
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.07	43.35	58.76

最新总份额：61.8838亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	104,140.09	4.83
	79,498.88	3.67
普通金融债	45,998.27	2.13

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	50,110.10	2.32
21南京银行01	2120116	28,660.60	1.33
24渤海银行CD040	112421040	19,952.00	0.92
23工商银行CD066	112302066	19,945.20	0.92
24东莞农村商业银行CD	112498565	19,953.20	0.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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