嘉实现金添利货币

(004501)开放式-货币A

基金经理：李曈

七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.280	年化标准差:0.00007	净值更新日期:2026/5/26
最新规模:1222.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实添利

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4700	133.737%
德邦德利	0.6623	2.000%
融通汇财	0.6981	1.995%
德邦如意	0.6043	1.860%
融通汇财	0.6493	1.821%
九泰日添	1.6972	1.748%
德邦如意	0.5368	1.616%
中银证券	0.3951	1.607%
中银证券	0.3951	1.607%
国富日日	0.2267	1.588%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实资源	5.2736	4.91%
嘉实资源	5.0830	4.91%
嘉实德国	1.3478	2.12%
嘉实养老	1.8510	1.81%
嘉实养老	1.8811	1.80%
嘉实恒生	0.8371	1.78%
嘉实养老	1.8055	1.76%
嘉实养老	1.7733	1.76%
嘉实价值	1.0740	1.71%
嘉实恒生	0.8343	1.68%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20
七日年化收益率(%)	1.022%	1.046%	1.030%	1.036%	1.034%	1.024%
同类排名(货币A)	376/655	381/655	389/655	385/655	381/655	383/655
万份收益(元)	0.2799	0.2938	0.5156	0.2584	0.3036	0.2995
近一年收益率(%)	1.08%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.75	57.49	49.57

最新总份额：1,178.5000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,525,899.39	12.48
政策性金融债	357,667.96	2.92

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25交通银行CD251	112506251	278,415.00	2.28
25交通银行CD260	112506260	258,401.00	2.11
25交通银行CD257	112506257	218,697.00	1.79
26国开14	260214	211,968.00	1.73
25交通银行CD268	112506268	169,476.00	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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