万家鑫丰纯债A

(004079)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：石东孙佳佳

单位净值:1.0976	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3580	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:万家鑫丰A
最新规模:1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	1.3588	2.30%
万家优选	1.3460	2.30%
万家启尊	1.1377	2.16%
万家启尊	1.1341	2.15%
万家数字	0.7561	2.09%
万家数字	0.7540	2.09%
万家医疗	1.0053	1.95%
万家医疗	1.0057	1.95%
万家上证	1.7343	1.22%
万家消费	0.9676	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	1.77%	0.86%	0.99%	7.12%	11.75%	41.20%
同类排名(纯债债券型)	480/2590	939/2283	0/	1134/2320	123/1710	166/1222	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	-	0.98%	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	3.37%	1.77%	0.86%	0.99%	7.12%	3.92%	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.93	81.44	107.83

最新总份额：19.1576亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,206.19	71.71
普通金融债	1,019.50	10.14

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	3,107.27	30.92
25国开03	250203	1,988.85	19.79
23国开05	230205	1,097.30	10.92
24农行二级资本债02B	232480012	1,019.50	10.14
24国开08	240208	1,012.76	10.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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