建信睿享纯债债券A

(003681)开放式-一级债基

基金经理：姜月

单位净值:1.1511	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3601	净值更新日期:2026/6/3
基金简称:建信睿享A
最新规模:15.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%
泰康丰盛	1.0773	0.32%
广发汇择	1.1745	0.31%
东方红3	1.0783	0.30%
嘉合磐固	1.0670	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信社会	5.2550	3.75%
建信社会	5.2100	3.74%
建信中国	2.1160	3.35%
建信中国	2.1545	3.35%
建信改革	6.6990	3.24%
建信改革	6.5970	3.22%
建信创新	9.9940	3.13%
建信互联	2.3290	2.92%
建信科技	1.3938	2.77%
建信科技	1.3965	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	2.49%	1.55%	1.68%	4.41%	9.41%	40.09%
同类排名(一级债基)	1081/2476	389/2196	993/2617	441/2290	1000/1695	535/1172	--
同类平均(一级债基)	1.57%	1.95%	1.44%	0.97%	5.17%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.20%	2.49%	1.55%	1.68%	4.41%	3.14%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.63	80.27	82.16

最新总份额：2.9789亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	46,331.19	29.72
政策性金融债	11,207.70	7.19

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴蓉环境MTN001	102481178	13,123.40	8.42
23眉山发展MTN002(科	102382221	12,510.30	8.02
23国开07	230207	11,207.70	7.19
23达州高科MTN001	102382410	10,365.20	6.65
25郫国投MTN003	102583576	10,332.30	6.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.89	0.00	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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