民生加银鑫元纯债债券C

(003657)开放式-一级债基

基金经理：张玓谢志华

单位净值:1.1297	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4961	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:民生鑫元C
最新规模:12.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银慧臻	1.0446	0.52%
上银慧臻	1.0367	0.51%
金信民达	1.0268	0.46%
金信民达	1.1224	0.46%
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
天弘弘丰	1.3622	0.35%
天弘弘丰	1.4017	0.35%
博时上证	106.6010	0.35%
格林60天	1.0308	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.4991	1.68%
民生加银	2.5916	1.55%
民生加银	1.2139	1.12%
民生加银	1.1877	1.12%
民生加银	0.8105	1.07%
民生加银	0.7958	1.07%
民生加银	0.8179	0.99%
民生加银	0.8285	0.99%
民生加银	1.1796	0.86%
民生加银	1.1567	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.56%	-1.05%	0.80%	-2.09%	5.16%	14.81%	57.19%
同类排名(一级债基)	2327/2485	2171/2203	2325/2617	2234/2290	599/1695	37/1173	--
同类平均(一级债基)	1.51%	1.97%	1.45%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	1.12%	-1.05%	0.80%	-2.09%	5.16%	4.94%	6.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.51	69.05	109.39

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	19,228.13	15.89
政策性金融债	13,100.90	10.83
可转换企业债	3,246.06	2.68

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发03	240403	13,100.90	10.83
26河钢集MTN002	102680382	5,033.34	4.16
26广汽集MTN003(科创	102680874	4,991.44	4.13
26昆山创业MTN002	102680991	4,988.71	4.12
23蜀道投资MTN008	102382068	4,214.65	3.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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