易方达中债7-10年期国开行债券指数A

(003358)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨真

单位净值:1.3404	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.4470	净值更新日期:2026/8/27
基金简称:易基国债A
最新规模:129.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	2.0513	3.42%
金鹰元丰	1.9543	3.07%
东方可转	1.2912	2.88%
东方可转	1.3137	2.87%
华富可转	1.4369	2.21%
南方昌元	2.1828	2.14%
南方昌元	2.2350	2.13%
广发可转	2.1143	2.11%
广发可转	2.0903	2.11%
广发可转	2.0977	2.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达远	3.6342	5.83%
易方达远	3.5549	5.83%
易方达先	4.0236	5.82%
易方达先	3.9439	5.82%
易方达瑞	11.8846	5.71%
易方达瑞	9.6073	5.71%
易方达上	1.1566	5.55%
易方达上	0.9698	5.25%
易方达上	0.9697	5.25%
易方达上	0.8815	5.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	3.29%	3.31%	-0.44%	9.59%	13.90%	46.29%
同类排名(纯债债券型)	95/2764	390/2667	208/3054	2825/2940	85/2846	304/2464	--
同类平均(纯债债券型)	0.84%	2.53%	1.80%	2.70%	4.58%	9.95%	-
年化收益率(%)	5.01%	3.29%	3.31%	-0.44%	9.59%	4.63%	4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.49	102.89	109.38

最新总份额：26.4150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	855,211.65	65.80

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开10	250210	206,484.00	15.89
25国开05	250205	181,755.00	13.98
26国开05	260205	162,969.00	12.54
24国开10	240210	155,430.00	11.96
25国开15	250215	148,573.00	11.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.33	0.43	-5.29	0.00	-2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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