华夏回报二号混合

(002021)开放式-平衡混合型

基金经理：王君正

单位净值:1.1700	净值增长率:0.60%	累计净值:3.7850	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华回报二
最新规模:35.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通福鑫	8.2163	10.43%
财通新兴	3.8862	8.09%
财通新兴	3.6675	8.09%
华夏新锦	1.5129	8.08%
华夏新锦	1.5185	8.08%
财通科创	3.3833	7.25%
平安优势	4.1416	7.18%
平安优势	3.8817	7.18%
平安睿享	1.4165	7.03%
平安睿享	1.3636	7.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏新锦	1.5129	8.08%
华夏新锦	1.5185	8.08%
华夏数字	4.2446	7.17%
华夏数字	4.1793	7.17%
华夏低碳	1.4622	7.14%
华夏低碳	1.4225	7.13%
华夏成长	0.9460	7.01%
华夏节能	3.2982	6.82%
华夏节能	3.2163	6.82%
华夏领先	0.9700	6.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.56%	14.59%	4.93%	11.17%	5.47%	8.94%	729.99%
同类排名(平衡混合型)	2286/4579	2398/4525	2183/4849	2789/4885	2086/5013	3060/4308	--
同类平均(平衡混合型)	15.45%	33.82%	9.45%	21.76%	3.87%	31.01%	-
年化收益率(%)	13.11%	14.59%	4.93%	11.17%	5.47%	2.98%	36.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	60.85	55.00	47.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	28.56%
金融业	9.19%
采矿业	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62%
科学研究和技术服务业	1.59%
租赁和商务服务业	1.44%
房地产业	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.82%
农、林、牧、渔业	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.70%	4215
贵州茅台	0	0	2.53%	2416
中国石油	0	0	2.39%	536
三一重工	0	0	2.18%	319
北方华创	0	0	2.14%	826
安集科技	0	0	1.49%	223
恒瑞医药	0	0	1.36%	827
分众传媒	0	0	1.25%	266
宇通客车	0	0	1.17%	315
江苏银行	0	0	1.15%	502

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		5.32	12.55	24.10	12.64	27.02	14.72	低	9.46	低	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中		↑	32.29%	73/ 80	40.16%	69/ 80	70.83%	59/ 80

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.28%	153/268	1.34%	47/268	27.22%	16/268	71.70%	3/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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