招商制造业混合A

(001869)开放式-平衡混合型

基金经理：周欣李华建

单位净值:3.5990	净值增长率:0.20%	累计净值:3.7190	净值更新日期:2026/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商制造A
最新规模:10.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创新	1.3581	10.32%
华安创新	1.3575	10.31%
红土创新	1.1849	7.53%
红土创新	1.1638	7.52%
国泰产业	1.0731	7.45%
国泰产业	1.0732	7.45%
国泰共赢	1.0640	7.09%
国泰共赢	1.0632	7.08%
信澳博见	1.5797	5.44%
景顺长城	1.1259	5.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	2.0055	3.43%
招商均衡	1.0225	3.23%
招商均衡	1.0224	3.23%
招商中证	1.1082	2.41%
招商中证	1.7259	2.30%
招商中证	1.7142	2.30%
招商中证	1.0822	2.22%
招商北证	1.4934	2.11%
招商北证	1.5086	2.11%
招商瑞丰	2.4580	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	38.69%	71.54%	33.59%	29.39%	5.69%	64.94%	303.18%
同类排名(平衡混合型)	297/3676	662/3178	368/3925	1660/3326	1107/2886	396/2078	--
同类平均(平衡混合型)	14.00%	47.80%	12.81%	32.66%	2.94%	36.74%	-
年化收益率(%)	77.38%	71.54%	33.59%	29.39%	5.69%	21.65%	29.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.26	88.88	86.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商制造以大盘股为主。
在财务资质方面，招商制造以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商制造交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商制造选股无显著特征。
在财务资质方面，招商制造以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商制造无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商制造选股无显著特征。
在财务资质方面，招商制造以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商制造无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	84.27%
采矿业	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.54%
科学研究和技术服务业	0.98%
租赁和商务服务业	0.53%
建筑业	0.46%
房地产业	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	4.13%	2636
兆易创新	0	0	3.68%	623
安集科技	0	0	3.63%	223
中石科技	0	0	3.46%	18
亨通光电	0	0	3.00%	575
中际旭创	0	0	2.93%	3314
盐湖股份	0	0	2.73%	544
烽火通信	0	0	2.64%	222
航亚科技	0	0	2.36%	28
延江股份	0	0	2.28%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.56	8.72	13.82	0.00	17.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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