兴业收益增强债券A

(001257)开放式-二级债基

基金经理：周鸣丁进

单位净值:1.6470	净值增长率:0.55%	累计净值:1.8980	净值更新日期:2026/8/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业收益A
最新规模:274.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	2.0516	1.39%
金鹰元丰	1.9565	1.19%
金鹰元丰	1.9104	1.19%
广发可转	2.1053	1.06%
长盛积极	1.4490	1.05%
长盛积极	1.4505	1.05%
民生加银	1.8884	1.04%
民生加银	1.9595	1.04%
民生加银	1.9546	1.03%
鹏华丰盛	1.1294	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业上证	0.9878	3.46%
兴业上证	0.9857	3.45%
兴业安保	1.7592	2.88%
兴业安保	1.7452	2.87%
兴业中证	1.2220	2.05%
兴业科创	1.3805	1.89%
兴业上证	1.1682	1.71%
兴业上证	1.1701	1.70%
兴业研究	2.4820	1.48%
兴业研究	2.4146	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.17%	6.53%	4.84%	8.87%	9.73%	25.45%	96.42%
同类排名(二级债基)	65/1130	104/844	116/1115	125/799	21/598	50/458	--
同类平均(二级债基)	0.29%	3.05%	1.68%	6.03%	4.97%	13.43%	-
年化收益率(%)	8.35%	6.53%	4.84%	8.87%	9.73%	8.48%	8.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.40	18.62	19.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业收益数据不全。
在财务资质方面，兴业收益数据不全。
在持仓周转率方面，兴业收益数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	16.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
批发和零售业	0.76%
金融业	0.05%
采矿业	0.04%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	3.14%	1
中科曙光	0	0	2.62%	1
浪潮信息	0	0	2.14%	1
恒玄科技	0	0	1.58%	1
明泰铝业	0	0	1.32%	1
海光信息	0	0	1.30%	1
中国核电	0	0	1.01%	1
恒瑞医药	0	0	0.91%	1
歌尔股份	0	0	0.85%	1
华东医药	0	0	0.76%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.52	3.40	4.52	6.35	5.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	84/145	1.57%	39/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-06-30

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