兴业科创价格ETF
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数据日期：2026-9-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.85% | -- | 10.29% | 14.90% | -- | -- | 26.75% |
| 同类排行（复制指数型） | 765/4287 | -- | 718/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -5.67% | 1.84% | -0.71% | -- | -- | 31.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.70% | -- | 14.79% | 14.90% | -- | -- | 23.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 6.72% | 61.15% | 4473 | +3339 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.64% | 15.34% | 4419 | +3355 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.78% | 47.87% | 3697 | +2869 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 2.46% | 67.35% | 3183 | +2634 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.39% | 24.48% | 3362 | +2781 | 咨询 |
| 摩尔线程 | -- | -- | 2.17% | -19.03% | 2451 | +2001 | 咨询 |
| 沐曦股份 | -- | -- | 2.01% | -14.47% | 2907 | +2558 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 1.56% | 239.13% | 1539 | +1124 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 1.55% | 573.91% | 2569 | +1956 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 1.51% | 13.53% | 2809 | +2162 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
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兴业科创价格ETF(589050)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业科创价格ETF(589050)十大持有人
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兴业科创价格ETF(589050)历史净值
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分红报告 |
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兴业科创价格ETF(589050)全部持股
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兴业科创价格ETF(589050)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 3.8414 | 0.69% | |
| 国泰中证 | 3.7578 | 0.69% |
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| 兴业睿信 | 1.1004 | 0.06% | |
| 兴业绿色 | 1.1344 | 0.04% | |
| 兴业龙腾 | 1.7096 | 0.03% | |
| 兴业稳泰 | 1.0572 | 0.03% | |
| 兴业安保 | 1.8396 | 0.03% | |
| 兴业绿色 | 1.1263 | 0.03% |
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