中欧滚钱宝货币A

(001211)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王慧杰管志玉

七日年化收益率:0.88%	每万份收益:0.237	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/9/3
最新规模:1534.93亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧滚钱A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7610	134.029%
融通汇财	0.2972	1.934%
交银天利	0.4913	1.895%
融通汇财	0.2501	1.760%
交银天利	0.4534	1.753%
交银天利	0.4468	1.726%
博时合利	0.3307	1.574%
安信活期	0.3426	1.555%
嘉实现金	0.2705	1.521%
国联货币	0.2980	1.515%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧制造	0.9049	2.35%
中欧制造	0.9102	2.35%
中欧医疗	1.5664	2.01%
中欧医疗	1.6634	2.01%
中欧中证	1.5011	1.95%
中欧中证	1.6574	1.94%
中欧臻选	0.9777	1.92%
中欧臻选	0.9619	1.92%
中欧黄金	1.8167	1.91%
中欧黄金	1.8085	1.91%

基金业绩表现及排名

日期	2026-9-3	2026-9-2	2026-9-1	2026-8-31	2026-8-30	2026-8-28
七日年化收益率(%)	0.875%	0.876%	0.873%	0.875%	0.875%	0.874%
同类排名(货币A)	522/660	520/660	521/660	520/660	517/660	516/660
万份收益(元)	0.2371	0.2378	0.2378	0.2384	0.4796	0.2396
近一年收益率(%)	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.69	32.12	42.56

最新总份额：1,075.2200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,540,256.27	10.02
政策性金融债	458,657.89	2.99

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发清发09	09250409	458,658.00	2.99
26兴业银行CD114	112610114	199,379.00	1.30
26渤海银行CD224	112621224	198,639.00	1.29
26农业银行CD146	112603146	198,631.00	1.29
26农业银行CD134	112603134	198,774.00	1.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.99	3.72	3.70	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.09%	5/222	0.38%	1/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-06-30

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