国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)开放式-一级债基

基金经理：丁宇佳

单位净值:1.3707	净值增长率:0.02%	累计净值:1.5807	净值更新日期:2026/6/4
基金简称:国寿尊益
最新规模:13.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.1658	1.25%
华夏可转	2.1362	1.25%
华夏鼎沛	1.3432	1.00%
华夏鼎沛	1.3042	1.00%
上银慧恒	1.0160	0.83%
华商可转	2.3678	0.76%
华商可转	2.2994	0.75%
财通收益	2.1069	0.75%
财通收益	1.9911	0.74%
东方可转	1.3984	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.8430	5.19%
国寿安保	2.5085	5.18%
国寿安保	2.4823	5.17%
国寿安保	3.1930	3.67%
国寿安保	2.3270	3.65%
国寿安保	1.7247	3.07%
国寿安保	2.0040	3.05%
国寿安保	1.9774	3.05%
国寿安保	2.4550	2.78%
国寿安保	2.4812	2.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	2.88%	1.88%	2.15%	7.59%	14.99%	67.41%
同类排名(一级债基)	743/2730	702/2621	670/3053	908/2943	202/2848	259/2449	--
同类平均(一级债基)	2.15%	3.67%	1.67%	2.69%	4.58%	10.37%	-
年化收益率(%)	4.16%	2.88%	1.88%	2.15%	7.59%	5.00%	5.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.96	127.31	127.69

最新总份额：5.9095亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,421.46	9.38
政策性金融债	10,105.37	7.63
普通企业债	5,027.39	3.80
可转换企业债	1,625.69	1.23

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行二级资本债	232400013	7,331.00	5.54
25海峡银行二级资本债	232580043	5,090.47	3.84
25农发21	250421	5,060.24	3.82
25农发31	250431	5,045.13	3.81
26基石租赁MTN001	102680414	5,027.39	3.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.74	2.64	8.35	0.00	1.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	37/87	0.28%	50/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情