鑫元合享分级债券B

(00081B)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0089	净值增长率:0.88%	累计净值:1.1528	净值更新日期:2018/11/12
基金简称:鑫元合享B
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
万家周期	1.1745	1.50%
万家周期	1.1430	1.48%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
华商瑞鑫	2.1160	0.81%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫锐	0.9621	2.91%
鑫元鑫锐	0.9613	2.90%
鑫元致远	1.1361	1.76%
鑫元致远	1.1305	1.75%
鑫元上证	1.0351	1.21%
鑫元上证	1.0333	1.21%
鑫元价值	1.3883	0.93%
鑫元价值	1.4502	0.93%
鑫元国证	1.4547	0.87%
鑫元国证	1.4393	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	15.41%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.26%	3.39%	-	-	-	9.77%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	3.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-11-12
债券市值/基金净值	138.10	96.44	-

最新总份额：0.0000亿份

2018-11-12

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,117.20	22.43

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16华宇02	136643	3,963.60	5.52
13苏交通MTN3	1382280	3,063.60	4.26
17张家经开CP001	041758036	3,031.50	4.22
17西安高新CP002	041760057	3,032.10	4.22
18邯郸交建SCP001	011800079	3,026.40	4.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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