鑫元合享分级债券
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2018-11-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.65% | 5.13% | -- | -- | -- | 9.55% | 14.72% |
| 同类排行（纯债债券型） | 25/244 | 25/238 | -- | -- | -- | 40/216 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.70% | 3.16% | -- | -- | -- | -0.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.31% | 5.13% | -- | -- | -- | 3.18% | 3.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 16,117.20 | 22.43 |
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| 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元合享分级债券(000813)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鑫元合享分级债券(000813)十大持有人
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报告日
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鑫元合享分级债券(000813)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元合享分级债券(000813)持仓变化
报告日
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鑫元合享分级债券(000813)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元合享分级债券(000813)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳鑫安 | 1.0800 | 0.47% | |
| 工银双债 | 0.9660 | 0.42% | |
| 国投瑞银 | 1.3783 | 0.41% | |
| 红土创新 | 1.3760 | 0.37% |
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| 鑫元瑞利 | 1.1379 | 0.09% | |
| 鑫元恒利 | 1.0552 | 0.09% | |
| 鑫元晟利 | 1.0774 | 0.08% |
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