鑫元恒利定期开放
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数据日期:2024-10-14
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.46% | 3.90% | 2.93% | 3.21% | 2.70% | 10.53% | 21.03% |
同类排行(纯债债券型) | 968/2471 | 919/2419 | 1246/2814 | 1374/2796 | 572/2833 | 697/2194 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.39% | 3.33% | 2.76% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 2.92% | 3.90% | 3.71% | 3.21% | 2.70% | 3.51% | 3.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 68,720.78 | 39.48 |
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-09-20 |
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鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
鑫元基金管理有限公司鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更... | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
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基金信息 |
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鑫元恒利定期开放(007050)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元恒利定期开放(007050)历史净值
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分红报告 |
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鑫元恒利定期开放(007050)持仓变化
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鑫元恒利定期开放(007050)全部持股
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鑫元恒利定期开放(007050)持有债券
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南方希元 | 1.3506 | 2.55% | |
民生加银 | 0.9211 | 2.47% | |
民生加银 | 0.7847 | 2.47% | |
民生加银 | 0.8981 | 2.46% | |
东方可转 | 0.8925 | 2.40% |