工银财富货币A

(000760)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:1.06%	每万份收益:0.291	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2026/1/9
最新规模:385.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银财富A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.3529	3.380%
安信现金	2.5294	3.042%
红土创新	0.1158	1.938%
华夏现金	0.3429	1.845%
泰信天天	0.3728	1.774%
华夏惠利	0.3730	1.734%
景顺长城	0.3280	1.670%
安信活期	0.4102	1.631%
泰信天天	0.3323	1.619%
易方达现	0.4688	1.606%

同系基金

简称	单位净值	增长率
线上消费	1.0546	5.66%
工银传媒	1.4226	5.32%
工银传媒	1.4112	5.31%
工银传媒	1.4292	5.31%
科创医药	0.7802	3.42%
科创200E	1.3174	3.18%
黄金股ET	1.7952	3.05%
科创创业	1.1163	2.99%
稀有金属	1.4240	2.71%
工银国企	2.8600	2.62%

基金业绩表现及排名

日期	2026-1-9	2026-1-8	2026-1-7	2026-1-6	2026-1-5	2026-1-4
七日年化收益率(%)	1.059%	1.061%	1.071%	1.082%	1.097%	1.107%
同类排名(货币A)	261/280	260/280	258/280	256/280	257/280	253/280
万份收益(元)	0.2906	0.2748	0.2764	0.2892	0.3017	1.1760
近一年收益率(%)	1.23%	1.23%	1.23%	1.24%	1.25%	1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.20	65.39	79.84

最新总份额：3.5572亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	609,667.40	15.81

五大债券

数据日期：2025-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中国银行CD053	112504053	99,460.00	2.58
25兴业银行CD212	112510212	99,224.40	2.57
25徽商银行CD181	112582624	69,167.80	1.79
25长沙银行CD158	112599547	54,739.30	1.42
25徽商银行CD143	112580328	49,726.80	1.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.79	3.32	2.91	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	146/222	0.18%	165/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-09-30

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