工银财富货币A

(000760)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.297	年化标准差:0.00010	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:672.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银财富A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
西部利得	1.6483	1.962%
九泰日添	0.3089	1.878%
德邦德利	0.4382	1.867%
前海开源	0.3552	1.655%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2701	1.549%
融通汇财	0.3206	1.532%
天治天得	0.2449	1.499%
华泰保兴	0.3162	1.476%
海富通货	0.2945	1.435%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通创	1.1279	4.51%
电力ETF	1.1233	3.28%
工银健康	0.7814	3.02%
工银健康	0.7475	3.02%
工银医药	2.0885	2.98%
工银医药	1.9861	2.98%
日经ETF	1.6624	2.78%
工银兴瑞	0.7470	2.74%
工银兴瑞	0.7262	2.72%
工银价值	1.0656	2.70%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26
七日年化收益率(%)	1.005%	1.018%	1.024%	1.002%	1.002%	1.004%
同类排名(货币A)	241/280	242/280	246/280	247/280	246/280	245/280
万份收益(元)	0.3029	0.4983	0.2965	0.2572	0.2574	0.3059
近一年收益率(%)	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.15%	1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.20	65.39	79.84

最新总份额：3.5572亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	569,947.67	8.48
普通企业债	50,114.71	0.75

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26广发银行CD050	112620050	108,764.00	1.62
26中信银行CD069	112608069	79,143.40	1.18
26光大银行CD030	112617030	69,500.30	1.03
26中信银行CD082	112608082	69,213.20	1.03
25光大银行CD213	112517213	54,566.80	0.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.79	3.32	2.91	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	146/222	0.18%	165/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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