华夏薪金宝货币

(000645)开放式-货币A

基金经理：曲波

七日年化收益率:1.07%	每万份收益:0.264	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:1113.84亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏薪金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏数字	2.8522	3.43%
华夏数字	2.8105	3.43%
华夏产业	2.1247	2.35%
华夏产业	2.0734	2.35%
华夏移动	0.2821	2.21%
华夏线上	0.8906	2.20%
华夏聚盈	1.3177	2.07%
华夏聚盈	1.3028	2.07%
华夏核心	1.1738	2.05%
华夏核心	1.1291	2.04%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30
七日年化收益率(%)	1.073%	1.096%	1.078%	1.064%	1.042%	1.038%
同类排名(货币A)	475/640	483/640	484/639	490/639	493/637	491/637
万份收益(元)	0.2638	0.3160	0.3097	0.3256	0.2875	0.2833
近一年收益率(%)	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.75	43.41	56.06

最新总份额：46.9583亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,900,016.64	17.07
政策性金融债	307,507.05	2.76

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	307,507.00	2.76
25工商银行CD144	112502144	268,592.00	2.41
25民生银行CD339	112515339	249,149.00	2.24
25交通银行CD182	112506182	229,637.00	2.06
25宁波银行CD269	112586153	199,443.00	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	2.01	3.47	3.28	2.95	0.29	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	14/222	0.25%	39/222	4.17%	19/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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