易方达现金增利货币B

(000621)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石大怿梁莹

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.379	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:894.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
泰信天天	0.3896	2.086%
泰信天天	0.3439	1.924%
富荣货币	0.3589	1.872%
嘉合货币	0.2233	1.859%
招商招利	0.3495	1.806%
安信活期	0.3497	1.790%
海富通货	0.3151	1.776%
前海开源	0.3466	1.685%
华夏货币	0.4075	1.616%
天弘现金	0.3266	1.614%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
易方达瑞	8.2323	3.77%
易方达瑞	6.6602	3.77%
易方达先	2.7400	3.17%
易方达先	2.7909	3.16%
易方达信	5.7810	3.10%
易方达信	5.8550	3.10%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.425%	1.426%	1.423%	1.423%	1.430%	1.437%
同类排名(货币A)	57/280	58/280	53/280	60/280	62/280	47/280
万份收益(元)	0.3791	0.3826	0.4064	0.4003	0.3821	0.7627
近一年收益率(%)	1.50%	1.50%	1.50%	1.51%	1.51%	1.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.60	35.68	23.32

最新总份额：1,966.7300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,333,260.20	14.57
政策性金融债	427,017.20	4.66

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	260,270.00	2.84
25农业银行CD380	112503380	228,723.00	2.50
25农业银行CD192	112503192	199,226.00	2.18
25中国银行CD033	112504033	189,339.00	2.07
25农发清发09	09250409	166,747.00	1.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.37	4.42	3.81	3.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	65/184	0.29%	7/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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