易方达现金增利货币B

(000621)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石大怿梁莹

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.381	年化标准差:0.00013	净值更新日期:2026/5/22
最新规模:1436.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.7322	2.158%
融通汇财	1.5709	1.977%
长城工资	0.2953	1.752%
长城工资	0.2952	1.751%
国富日日	1.6388	1.722%
金鹰现金	0.4130	1.707%
光大保德	0.2853	1.619%
融通现金	0.3028	1.616%
泰康现金	0.5838	1.518%
泰康现金	0.5838	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2952	6.33%
易方达港	1.1675	6.21%
易方达港	1.1641	6.21%
易方达信	8.2280	5.27%
易方达信	8.3380	5.26%
易方达价	2.2810	5.17%
易方达信	2.6746	5.00%
易方达信	2.6401	5.00%
易方达中	1.7587	4.83%
易方达产	2.0797	4.81%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20	2026-5-19	2026-5-18	2026-5-17
七日年化收益率(%)	1.351%	1.343%	1.344%	1.345%	1.346%	1.344%
同类排名(货币A)	22/280	24/280	27/280	20/280	20/280	22/280
万份收益(元)	0.3812	0.3645	0.3644	0.3656	0.3692	0.7294
近一年收益率(%)	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.60	35.68	23.32

最新总份额：1,966.7300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,443,376.99	9.93
政策性金融债	769,494.53	5.29

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	458,499.00	3.15
25农发清发09	09250409	310,995.00	2.14
25农业银行CD380	112503380	229,634.00	1.58
26中信银行CD024	112608024	218,921.00	1.51
26上海银行CD025	112616025	198,647.00	1.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.37	4.42	3.81	3.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	65/184	0.29%	7/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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