上银慧财宝货币B

(000543)开放式-货币A

基金经理：楼昕宇黄圣钰

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.352	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2026/6/3
最新规模:430.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银慧财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
东吴货币	0.3770	1.833%
西部利得	0.2965	1.813%
融通汇财	0.3223	1.672%
德邦德利	0.4956	1.650%
安信活期	0.3440	1.645%
新华壹诺	0.3370	1.529%
中银证券	0.3445	1.514%
新华壹诺	0.3263	1.490%
交银货币	0.3506	1.482%
长信长金	0.3551	1.478%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银中证	2.3777	2.64%
上银中证	2.3727	2.63%
上银数字	2.2640	2.30%
上银数字	2.2487	2.29%
上银科技	0.6884	1.93%
上银科技	0.7065	1.92%
上银创业	2.0889	1.84%
上银创业	2.0844	1.84%
上银鑫恒	1.4435	1.84%
上银鑫恒	1.3719	1.83%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28
七日年化收益率(%)	1.346%	1.368%	1.377%	1.403%	1.401%	1.359%
同类排名(货币A)	12/280	12/280	13/280	11/280	15/280	17/280
万份收益(元)	0.3515	0.3493	0.3919	0.6848	0.4206	0.3658
近一年收益率(%)	1.47%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.81	46.61	47.23

最新总份额：146.3300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	357,395.88	8.27

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25进出清发007	092503007	50,793.10	1.18
25国开14	250214	50,003.10	1.16
24国开13	240213	49,428.00	1.14
25国开06	250206	45,691.10	1.06
20国开04	200204	38,857.50	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.73	3.13	2.98	2.62	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	40/184	0.24%	52/184	4.32%	10/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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