上银慧财宝货币B

(000543)开放式-货币A

基金经理：楼昕宇傅芳芳

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.419	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:307.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银慧财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银河钱包	0.9881	1.742%
华夏货币	0.5421	1.673%
华安现金	1.0099	1.557%
华夏现金	0.3431	1.548%
华夏收益	0.3624	1.524%
南方现金	0.3842	1.505%
诺安理财	0.7407	1.478%
易方达龙	0.4327	1.477%
华泰柏瑞	0.7249	1.466%
华夏沃利	0.3861	1.437%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银未来	1.4743	2.47%
上银未来	1.4206	2.46%
上银价值	1.3823	2.39%
上银价值	1.4002	2.39%
上银先进	1.0676	1.37%
上银先进	1.0624	1.36%
上银中证	1.6003	1.14%
上银中证	1.5975	1.14%
上银资源	1.8986	1.06%
上银资源	1.8914	1.05%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.396%	1.371%	1.399%	1.435%	1.452%	1.457%
同类排名(货币A)	20/280	22/280	23/280	18/280	20/280	21/280
万份收益(元)	0.4194	1.1199	0.3736	0.3730	0.3721	0.3728
近一年收益率(%)	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.81	46.61	47.23

最新总份额：146.3300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	173,257.58	5.61
	79,521.29	2.57

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	55,362.90	1.79
25国开06	250206	40,463.50	1.31
25农发01	250401	30,340.40	0.98
25国开14	250214	20,033.50	0.65
25交通银行CD062	112506062	19,943.70	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.73	3.13	2.98	2.62	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	40/184	0.24%	52/184	4.32%	10/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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