中银活期宝货币A

(000539)开放式-货币A

基金经理：范静蔡静王悦宁

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.265	年化标准差:0.00009	净值更新日期:2026/5/26
最新规模:1694.47亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银活期A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4700	133.737%
德邦德利	0.6623	2.000%
融通汇财	0.6981	1.995%
德邦如意	0.6043	1.860%
融通汇财	0.6493	1.821%
九泰日添	1.6972	1.748%
德邦如意	0.5368	1.616%
中银证券	0.3951	1.607%
中银证券	0.3951	1.607%
国富日日	0.2267	1.588%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银周期	1.8069	4.28%
中银周期	1.7936	4.28%
中银中证	1.0225	3.39%
中银稳进	2.0510	2.81%
中银稳进	2.0812	2.81%
中银宏观	1.0905	2.18%
中银宏观	1.0734	2.18%
中银增长	0.4258	2.04%
中银增长	0.4331	2.03%
中银增长	0.4339	2.02%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20
七日年化收益率(%)	1.006%	1.013%	1.012%	1.015%	1.016%	1.013%
同类排名(货币A)	397/655	398/655	396/655	393/655	401/655	402/655
万份收益(元)	0.2648	0.2697	0.5185	0.2592	0.2686	0.3384
近一年收益率(%)	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.51	42.30	54.72

最新总份额：403.6110亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,123,932.36	6.53
	486,829.50	2.82
普通金融债	122,238.84	0.71

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发清发09	09250409	268,118.00	1.56
25农发31	250431	242,018.00	1.41
25农业银行CD356	112503356	199,810.00	1.16
24国开02	240202	188,224.00	1.09
25国开06	250206	163,371.00	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.92	3.49	3.16	2.96	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	24/222	0.24%	47/222	4.02%	30/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：77帖子数：81

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情