广发天天红A[零钱宝]

(000389)开放式-货币A

基金经理：任爽温秀娟周卓熙

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.295	年化标准差:0.00007	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:1697.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发天红A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1185	3.95%
广发恒生	0.8756	3.79%
广发中证	1.1738	3.78%
广发中证	1.1829	3.78%
广发中证	1.2377	3.31%
广发中证	1.2932	3.13%
广发中证	1.2784	3.13%
广发上海	9.7922	2.83%
广发上海	2.1185	2.79%
广发上海	2.1181	2.79%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25
七日年化收益率(%)	1.004%	1.009%	1.003%	1.015%	1.004%	1.005%
同类排名(货币A)	455/656	457/656	447/655	434/655	436/655	457/655
万份收益(元)	0.5220	0.2948	0.2628	0.2886	0.2658	0.2819
近一年收益率(%)	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	54.11	47.35	59.17

最新总份额：23.9105亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	982,764.98	4.76
政策性金融债	918,803.30	4.45

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	458,225.00	2.22
25农发31	250431	321,664.00	1.56
25交通银行CD280	112506280	184,362.00	0.89
26农业银行CD040	112603040	167,502.00	0.81
26北京银行CD021	112612021	148,549.00	0.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.87	3.15	3.01	2.64	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	32/222	0.25%	32/222	4.16%	20/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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