广发天天红A[零钱宝]

(000389)开放式-货币A

基金经理：任爽温秀娟周卓熙

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.414	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:1472.33亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发天红A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发创新	0.4851	3.90%
广发创新	0.4915	3.89%
广发沪港	0.6261	3.85%
广发沪港	0.6198	3.84%
广发创新	0.4588	3.75%
广发医药	0.4147	3.60%
广发医药	0.4210	3.59%
广发创新	0.4393	3.58%
广发创新	0.4419	3.56%
广发医药	0.9622	3.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.535%	1.549%	1.557%	1.558%	1.558%	1.576%
同类排名(货币A)	353/539	345/538	355/538	351/538	353/538	368/538
万份收益(元)	0.4136	0.4152	0.4176	0.4273	0.4167	0.4152
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	54.11	47.35	59.17

最新总份额：23.9105亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	837,607.32	4.62
政策性金融债	761,640.38	4.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	365,903.00	2.01
22国开14	220214	265,208.00	1.46
23国开14	230214	130,529.00	0.72
24建设银行CD020	112405020	119,875.00	0.66
24中信银行CD069	112408069	119,642.00	0.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.87	3.15	3.01	2.64	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	32/222	0.25%	32/222	4.16%	20/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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