汇添富添富通货币A

(000366)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.00%	每万份收益:0.299	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2026/5/20
最新规模:519.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富通货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4530	133.720%
德邦如意	0.6349	1.877%
德邦德利	0.6636	1.745%
国联日盈	0.3570	1.697%
德邦如意	0.5692	1.632%
光大保德	0.2859	1.616%
中信保诚	0.3314	1.610%
中银证券	0.4569	1.588%
中银证券	0.4568	1.588%
长城工资	0.2647	1.558%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富竞	2.3203	6.96%
汇添富中	1.9520	4.89%
汇添富中	1.9258	4.89%
汇添富上	2.5046	4.68%
汇添富中	1.5441	4.47%
汇添富上	3.6480	4.42%
汇添富上	3.6320	4.42%
汇添富中	2.6833	4.23%
汇添富中	2.6729	4.22%
汇添富远	1.6618	3.60%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-20	2026-5-19	2026-5-18	2026-5-17	2026-5-15	2026-5-14
七日年化收益率(%)	1.000%	1.016%	1.010%	1.003%	1.004%	1.008%
同类排名(货币A)	471/655	475/655	483/655	482/655	458/655	468/655
万份收益(元)	0.2985	0.2841	0.2790	0.5193	0.2596	0.2683
近一年收益率(%)	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.85	27.22	37.97

最新总份额：25.4743亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	173,690.82	3.23
	129,297.94	2.41
普通金融债	54,031.73	1.00

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发21	250421	89,236.40	1.66
25深圳农商银行CD101	112586771	39,695.10	0.74
25进出61	250361	34,015.40	0.63
25深圳农商银行CD046	112599478	29,982.80	0.56
25南京银行CD100	112596453	29,940.50	0.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.83	3.22	2.90	2.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	143/145	0.19%	147/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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