大成景安短融债券B

(000129)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：曾婷婷万晓慧

单位净值:1.3827	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5927	净值更新日期:2026/6/2
基金简称:大成短融B
最新规模:28.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.1264	2.64%
华夏可转	2.0973	2.63%
广发可转	2.2659	2.32%
广发可转	2.2750	2.32%
广发可转	2.2907	2.32%
万家周期	1.2292	2.28%
万家周期	1.2639	2.27%
财通收益	2.0771	1.89%
财通收益	1.9630	1.89%
工银可转	1.5225	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.6565	4.74%
大成恒生	0.8270	4.55%
大成恒生	0.8142	4.55%
大成科技	5.3690	4.13%
大成科技	5.2403	4.12%
大成竞先	1.1779	3.96%
大成竞先	1.1773	3.96%
大成科创	4.9922	3.92%
大成科创	4.8799	3.92%
大成领先	2.0942	3.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	1.92%	0.99%	1.75%	3.32%	7.96%	63.25%
同类排名(中短期纯债型)	2083/2725	1627/2617	2276/3048	1115/2940	2091/2846	1688/2448	--
同类平均(中短期纯债型)	2.06%	3.81%	1.70%	2.69%	4.58%	10.40%	-
年化收益率(%)	2.15%	1.92%	0.99%	1.75%	3.32%	2.65%	4.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.83	107.89	115.17

最新总份额：20.0270亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	34,326.94	12.22
政策性金融债	8,176.32	2.91

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25苏国信CP002	042580317	10,119.80	3.60
21国开08	210208	8,176.32	2.91
25汉江国资CP002	042580476	8,086.11	2.88
25江西交投SCP006	012582564	8,055.25	2.87
25大唐集SCP004	012582376	8,065.77	2.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	3.59	4.34	3.86	4.86	1.42	低	0.51	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	1/4	0.00%	2/4	5.84%	1/4	0.00%	0/4

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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