博时安盈债券C

(000085)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：陈黎

单位净值:1.2285	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4312	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:博时安盈C
最新规模:45.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8403	1.57%
工银可转	1.7812	1.48%
工银平衡	1.1377	1.17%
工银平衡	1.1509	1.16%
国寿安保	1.2000	0.67%
国寿安保	1.2270	0.66%
格林泓泰	1.0306	0.59%
格林泓泰	1.0291	0.59%
鑫元增利	1.0771	0.53%
天弘多元	1.3905	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.7127	4.55%
博时恒生	0.5201	3.46%
博时恒生	0.8205	3.30%
博时恒生	0.8142	3.30%
博时中证	1.3008	3.27%
博时中证	1.3539	3.08%
博时中证	1.3676	3.08%
博时主要	0.6472	2.50%
博时黄金	9.5215	2.40%
博时黄金	9.3479	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.60%	1.22%	0.51%	1.15%	2.67%	5.84%	45.46%
同类排名(中短期纯债型)	2519/2730	2365/2622	0/	1841/2940	2431/2846	2278/2453	--
同类平均(中短期纯债型)	2.05%	3.88%	-	2.69%	4.58%	10.59%	-
年化收益率(%)	1.21%	1.22%	0.51%	1.15%	2.67%	1.95%	3.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.68	102.54	101.54

最新总份额：29.5603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,454.91	8.68
普通企业债	30,138.90	6.63

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26浙商银行CD030	112613030	19,727.30	4.34
26浦发银行CD059	112609059	19,727.60	4.34
25宣城国资SCP005	012583110	10,050.20	2.21
25邮政SCP005	012583013	10,052.00	2.21
26国新租赁SCP001	012680269	10,036.70	2.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.18	1.45	0.36	2.22	1.82	2.09	低	1.74	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	2/4	0.28%	1/4	2.24%	2/4	0.00%	0/4

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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