博时安盈债券C

(000085)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈黎

单位净值:1.2284	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4291	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:博时安盈C
最新规模:41.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时科技	2.1649	3.53%
博时科技	2.1890	3.53%
博时科创	3.0167	3.40%
博时科创	2.9701	3.39%
博时荣丰	1.5713	3.38%
博时荣丰	1.5257	3.37%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
博时成长	1.4339	2.44%
博时成长	1.3969	2.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	1.33%	0.34%	1.15%	2.67%	6.29%	45.21%
同类排名(纯债债券型)	2353/2916	2300/2826	2539/3004	1814/2902	2411/2824	2383/2671	--
同类平均(纯债债券型)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	1.60%	1.33%	0.34%	1.15%	2.67%	2.10%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.68	102.54	101.54

最新总份额：29.5603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	30,181.22	7.33
	29,815.90	7.23

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国网租赁CP002	042580082	10,166.30	2.47
25邮政SCP005	012583013	10,007.90	2.43
25宣城国资SCP005	012583110	10,007.10	2.43
25农业银行CD169	112503169	9,936.30	2.41
25交通银行CD130	112506130	9,936.30	2.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.18	1.45	0.36	2.22	1.82	2.09	低	1.74	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	2/4	0.28%	1/4	2.24%	2/4	0.00%	0/4

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：76帖子数：64

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情