华夏纯债债券A

(000015)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：柳万军

单位净值:1.1989	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5895	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:华夏纯债A
最新规模:78.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银慧臻	1.0446	0.52%
上银慧臻	1.0367	0.51%
金信民达	1.0268	0.46%
金信民达	1.1224	0.46%
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
天弘弘丰	1.3622	0.35%
天弘弘丰	1.4017	0.35%
博时上证	106.6010	0.35%
格林60天	1.0308	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6988	3.85%
华夏信远	0.5275	3.76%
华夏信远	0.5066	3.75%
华夏信远	0.5263	3.75%
华夏中证	1.1430	2.83%
华夏中证	1.1063	2.78%
华夏中证	0.9517	2.70%
华夏创业	0.9225	2.69%
华夏中证	0.9498	2.69%
华夏红利	1.1943	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	2.28%	1.57%	1.50%	4.82%	9.82%	65.47%
同类排名(纯债债券型)	905/2485	591/2203	1008/2617	590/2290	800/1695	439/1173	--
同类平均(纯债债券型)	1.51%	1.97%	1.45%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	3.24%	2.28%	1.57%	1.50%	4.82%	3.27%	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.01	116.55	103.19

最新总份额：28.9999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	78,230.60	9.95
国债	50,756.54	6.45
普通金融债	40,966.56	5.21

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开20	250220	78,230.60	9.95
25附息国债18	250018	30,529.70	3.88
24工行二级资本债01A(	232480061	20,552.10	2.61
24农行TLAC非资本债01	312410005	20,414.50	2.60
25附息国债07	250007	20,226.90	2.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.56	-1.52	2.49	1.47	3.42	中	2.17	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	52/121	0.53%	17/121	6.99%	34/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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