易方达天天理财货币A

(000009)开放式-货币A

基金经理：石大怿刘朝阳

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.274	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:75.46亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基天货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1095	3.25%
易方达中	1.5977	3.09%
易方达中	1.5872	3.09%
易方达中	1.2227	2.12%
易方达上	0.9316	2.02%
易方达上	0.9115	2.00%
易方达上	2.4145	1.91%
易方达上	2.3990	1.90%
易方达科	1.2510	1.78%
易方达科	1.1968	1.77%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.013%	1.011%	1.005%	0.990%	0.987%	0.984%
同类排名(货币A)	563/640	567/640	566/639	565/639	566/637	566/637
万份收益(元)	0.2736	0.8183	0.2976	0.2709	0.2726	0.2689
近一年收益率(%)	1.12%	1.12%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.31	56.63	52.42

最新总份额：98.8803亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	273,507.93	23.07

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25建设银行CD429	112505429	39,704.00	3.35
25中信银行CD279	112508279	29,919.20	2.53
25上海银行CD121	112516121	29,890.50	2.52
25中国银行CD030	112504030	29,766.00	2.51
25交通银行CD280	112506280	29,776.00	2.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.05	3.73	3.24	3.19	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	70/222	0.27%	13/222	4.07%	28/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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