南方上证科创板50成份ETF
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51.46%
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近1年涨幅
16.33%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 36.58% | 16.33% | 18.91% | -11.35% | -31.18% | -- | -28.83% |
| 同类排行（复制指数型） | 199/2684 | 671/2181 | 665/2575 | 1443/2162 | 1695/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 73.15% | 16.33% | 20.49% | -11.35% | -31.18% | -- | -9.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 9.87% | 2.71% | 385 | -925 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 8.00% | 15.77% | 540 | -611 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.95% | -8.04% | 460 | -1370 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.14% | -7.55% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.10% | -7.61% | 320 | -850 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.99% | 14.45% | 491 | -711 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.08% | 11.78% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.50% | -8.14% | 160 | -398 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 3.01% | -21.20% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 2.94% | -2.00% | 116 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-21 |
| 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2024-11-21 |
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| 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-20 |
| 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-20 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方上证科创板50成份ETF(588150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方上证科创板50成份ETF(588150)持有人结构
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报告期
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南方上证科创板50成份ETF(588150)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方上证科创板50成份ETF(588150)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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南方上证科创板50成份ETF(588150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方上证科创板50成份ETF(588150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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| 南方北证 | 1.2599 | 2.91% | |
| 南方北证 | 1.2526 | 2.90% | |
| 南方中证 | 1.6789 | 2.60% | |
| 南方成长 | 0.6675 | 2.60% |
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