富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF
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数据日期：2025-12-24
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 26.45% | 9.92% | -- | -- | 38.93% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 26.96% | 9.92% | -- | -- | 22.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.65% | 29.10% | 3748 | -790 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.85% | 22.46% | 2898 | -924 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 6.67% | 120.13% | 1160 | -254 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.65% | -9.46% | 1839 | -1073 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.86% | 100.83% | 1572 | -685 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.48% | 22.40% | 943 | -1207 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.64% | 10.98% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.60% | -21.74% | 396 | -1693 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.59% | 33.46% | 1599 | -1315 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.42% | 2,530.77% | 1983 | -480 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2025-11-13 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-10 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年... | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 关于富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金午间收... | 溢价风险提示公告 | 2025-10-13 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年... | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 关于同意国泰君安证券股份有限公司为富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易... | 基金做市商公告 | 2025-01-16 |
| 关于富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金午间收... | 溢价风险提示公告 | 2025-01-08 |
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基金信息 |
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)持有人结构
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)十大持有人
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)持仓变化
报告日
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)全部持股
报告日
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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国核心 | 1.8307 | 2.37% | |
| 富国质量 | 1.3501 | 2.30% |
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