易方达MSCI中国A50互联互通ETF
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数据日期：2026-1-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.90% | 33.67% | 0.12% | 28.99% | 20.46% | 22.82% | 7.35% |
| 同类排行（复制指数型） | 1546/3738 | 1414/2880 | 3903/4335 | 1260/3326 | 540/2575 | 1040/1844 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.77% | 39.85% | 6.94% | 27.16% | 10.50% | 29.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.80% | 33.67% | 1.58% | 28.99% | 20.46% | 7.61% | 1.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.45% | -8.70% | 3673 | -1466 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.68% | -10.46% | 3307 | -1037 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.16% | -0.19% | 1855 | -1308 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.98% | -26.11% | 856 | -1298 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.11% | 18.44% | 3194 | +129 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.89% | -6.04% | 312 | -1814 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.42% | -19.91% | 1846 | -1056 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 3.29% | - | 918 | -1208 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.26% | -24.19% | 1321 | -1617 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.16% | -30.24% | 997 | -1418 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-01-08 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-01-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金现金认购申请确认... | 认购申请确认比例 | 2021-10-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)持有人结构
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)十大持有人
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)持仓变化
报告日
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)全部持股
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安中证 | 2.4430 | 7.73% | |
| 华安中证 | 2.3190 | 7.72% | |
| 华夏中证 | 3.3021 | 7.69% | |
| 南方中证 | 2.5234 | 6.90% | |
| 南方中证 | 2.5298 | 6.90% | |
| 永赢中证 | 2.8254 | 6.84% |
同系基金
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| 易方达中 | 1.1602 | 3.65% | |
| 易方达中 | 1.1604 | 3.65% | |
| 易方达黄 | 11.8219 | 3.57% | |
| 易方达黄 | 3.8825 | 3.39% | |
| 易方达黄 | 3.7691 | 3.39% | |
| 易方达全 | 1.6711 | 3.36% | |
| 易方达全 | 1.6510 | 3.36% |
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