嘉实中证A50ETF
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17.76%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 11.74% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | -- | -- | -- | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.33% | 0.76% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.21% | 18.47% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.60% | 16.92% | 1043 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.76% | -6.80% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.59% | -0.22% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.55% | -11.82% | 964 | -1236 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.70% | -12.32% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.44% | 3.93% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.28% | 26.15% | 518 | -451 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.89% | 15.14% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年11月19日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证A50ETF(562890)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证A50ETF(562890)持有人结构
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报告期
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嘉实中证A50ETF(562890)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证A50ETF(562890)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证A50ETF(562890)持仓变化
报告日
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嘉实中证A50ETF(562890)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证A50ETF(562890)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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| 招商沪深 | 0.3971 | 1.69% | |
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