嘉实中证全指集成电路ETF
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.43% | 3.49% | 5.22% | 43.42% | 57.78% | -- | 138.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 968/4349 | 800/3640 | 610/4337 | 631/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | -- | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.85% | 3.49% | 6.64% | 43.42% | 57.78% | -- | 55.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 11.23% | 66.12% | 4020 | +3393 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 10.39% | 17.67% | 4472 | +3332 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 7.36% | 20.46% | 3181 | +2629 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 7.14% | -14.18% | 4418 | +3350 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 6.58% | -17.75% | 3361 | +2779 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 3.80% | 28.81% | 1539 | +1124 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 3.24% | 1.57% | 2548 | +1921 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 3.11% | 40.09% | 1001 | +851 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 3.07% | 30.08% | 1227 | +1151 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 2.84% | 60.45% | 2259 | +2072 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-11 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-02 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日... | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资... | 调整费用,基金份 | 2026-07-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)持有人结构
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报告期
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)持仓变化
报告日
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时标普 | 1.2330 | 2.65% | |
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同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实标普 | 1.3423 | 2.80% | |
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| 嘉实国证 | 1.1259 | 1.08% | |
| 嘉实沪深 | 1.3640 | 0.98% | |
| 嘉实中证 | 1.0283 | 0.97% | |
| 嘉实恒生 | 0.7064 | 0.93% | |
| 嘉实沪深 | 1.2837 | 0.93% | |
| 嘉实沪深 | 1.2862 | 0.93% | |
| 嘉实沪深 | 1.2932 | 0.92% |
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