嘉实中证全指集成电路ETF
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近3月涨幅
7.46%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.82% | -- | 4.47% | 57.78% | -- | -- | 64.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 66/2887 | -- | 407/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.27% | 11.56% | -1.97% | -- | -- | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.65% | -- | 16.17% | 57.78% | -- | -- | 65.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 11.42% | 17.25% | 2213 | +1825 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 8.44% | 6.84% | 2263 | +1720 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.34% | 69.86% | 1980 | +1488 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 5.39% | -28.23% | 1325 | +1081 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.72% | -6.16% | 1167 | +844 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 4.32% | -10.74% | 1660 | +1382 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 3.55% | -14.66% | 1084 | +822 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.66% | -23.56% | 598 | +524 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 2.04% | -28.17% | 703 | +636 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 1.91% | -16.59% | 566 | +522 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025... | 招募说明书(更新 | 2025-04-08 |
| 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2025-04-08 |
| 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金因基金托管人信息变更修订基金合同... | 基金法律文件修改 | 2025-04-04 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2025-04-04 |
| 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-03-29 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)持有人结构
无相应数据！
报告期
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)持仓变化
报告日
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 南方富时 | 0.9704 | 5.66% | |
| 嘉实中证 | 1.6486 | 5.52% | |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 恒生新药 | 1.1963 | 5.08% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
| 鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实文体 | 1.9100 | 5.99% | |
| 嘉实文体 | 1.9890 | 5.97% | |
| 嘉实绿色 | 0.9962 | 5.53% | |
| 嘉实绿色 | 0.9836 | 5.53% | |
| 嘉实中证 | 1.6486 | 5.52% | |
| 嘉实前沿 | 1.7819 | 5.01% | |
| 嘉实前沿 | 1.7617 | 5.01% | |
| 嘉实科技 | 2.6623 | 4.92% | |
| 嘉实前沿 | 1.0440 | 4.89% | |
| 嘉实创新 | 1.1178 | 4.72% |
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