华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
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-8.81%
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近1年涨幅
-13.81%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.91% | -13.81% | -7.61% | 5.54% | -3.81% | -- | -6.13% |
同类排行(复制指数型) | 1626/2465 | 1059/2104 | 1650/2574 | 263/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -- | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -3.82% | -13.81% | -13.82% | 5.54% | -3.81% | -- | -3.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
塔牌集团 | -- | -- | 1.13% | 13.00% | 42 | -198 | 咨询 |
上峰水泥 | -- | -- | 1.00% | 31.58% | 5 | -116 | 咨询 |
方大特钢 | -- | -- | 0.97% | 4.30% | 15 | -164 | 咨询 |
骆驼股份 | -- | -- | 0.96% | -1.03% | 41 | -213 | 咨询 |
南玻A | -- | -- | 0.95% | - | 8 | -109 | 咨询 |
新洋丰 | -- | -- | 0.95% | 1.06% | 29 | -234 | 咨询 |
信邦制药 | -- | -- | 0.94% | - | 3 | -149 | 咨询 |
宁波华翔 | -- | -- | 0.94% | 4.44% | 36 | -177 | 咨询 |
中山公用 | -- | -- | 0.93% | - | 15 | -121 | 咨询 |
奥瑞金 | -- | -- | 0.93% | 2.20% | 6 | -116 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)持有人结构
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报告期
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)持仓变化
报告日
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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嘉实中证 | 1.1500 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |