国泰中证2000ETF
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 30.95% | 4.80% | -0.64% | -2.08% | 2.64% | -- | -0.16% |
同类排行(复制指数型) | 251/2754 | 1856/2232 | 669/3326 | 2169/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 14.02% | 16.74% | -2.06% | 10.50% | -- | -14.93% | -- |
年化收益率(%) | 61.91% | 4.80% | -13.68% | -2.08% | 2.64% | -- | -0.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
跨境通 | -- | -- | 0.25% | 400.00% | 1 | -1 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 0.24% | -4.00% | 47 | -765 | 咨询 |
东湖高新 | -- | -- | 0.24% | -11.11% | 3 | -41 | 咨询 |
中信海直 | -- | -- | 0.23% | 9.52% | 16 | -51 | 咨询 |
力源信息 | -- | -- | 0.21% | 61.54% | 6 | -24 | 咨询 |
高新兴 | -- | -- | 0.20% | 5.26% | 4 | -30 | 咨询 |
华钰矿业 | -- | -- | 0.20% | - | 14 | -81 | 咨询 |
常山药业 | -- | -- | 0.19% | 18.75% | 4 | -20 | 咨询 |
大众交通 | -- | -- | 0.19% | 171.43% | 4 | -11 | 咨询 |
软控股份 | -- | -- | 0.19% | 5.56% | 52 | -294 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华西证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增长城证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会公证书 | 其他 | 2024-10-17 |
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国泰中证2000ETF(561370)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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国泰中证2000ETF(561370)全部持股
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国泰中证2000ETF(561370)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.2836 | 3.00% | |
嘉实中证 | 1.5860 | 2.98% | |
易方达标 | 0.4211 | 2.96% | |
易方达标 | 2.9760 | 2.94% | |
国泰中证 | 1.2134 | 2.80% | |
国泰中证 | 1.2106 | 2.80% |