万家中证工业有色金属主题ETF
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近3月涨幅
50.36%
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近1年涨幅
163.60%
163.60%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2026-3-2
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 68.05% | 163.60% | 33.80% | 100.44% | 1.38% | -- | 112.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 7/3884 | 2/3001 | 31/4336 | 19/3327 | 1986/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.53% | 32.08% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 29.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 136.09% | 163.60% | 202.26% | 100.44% | 1.38% | -- | 37.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洛阳钼业 | -- | -- | 12.98% | 26.26% | 924 | +234 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 8.67% | -23.88% | 81 | -3 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 7.20% | 18.42% | 387 | +222 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 5.08% | 27.32% | 430 | +227 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 4.23% | 23.32% | 143 | +49 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 3.76% | -1.31% | 213 | -44 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 3.59% | -6.27% | 150 | -73 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 3.43% | 0.29% | 170 | +17 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 3.39% | 21.94% | 259 | +199 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 3.36% | 3.70% | 310 | +178 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2... | 招募说明书(更新 | 2026-01-21 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-20 |
| 万家基金管理有限公司关于增加东方证券等机构为旗下部分上交所ETF基金申购... | 增加代销机构 | 2025-12-17 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2... | 招募说明书(更新 | 2025-11-25 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书的提示... | 提示性公告,招募 | 2025-11-25 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)十大持有人
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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