红利低波100ETF工银
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数据日期：2026-10-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.49% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.52% | -5.55% | -- | -- | -- | 28.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-05-29
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 冀中能源 | -- | -- | 1.68% | - | 264 | +219 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.42% | - | 777 | +703 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.39% | - | 1002 | +892 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.37% | - | 645 | +489 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.15% | - | 1974 | +1523 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 1.11% | - | 489 | +425 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 1.10% | - | 1204 | +934 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.03% | - | 1059 | +866 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.94% | - | 1651 | +1325 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.89% | - | 2016 | +1477 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-05-29
行业分布
数据日期：2026-05-29
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-09-29 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次分红公告 | 收益分配 | 2026-09-18 |
| 关于招商证券股份有限公司为工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-10 |
| 关于国信证券股份有限公司为工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-04 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2026-06-05 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数... | 上市提示 | 2026-06-05 |
| 关于申万宏源证券有限公司为工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-04 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提... | 上市提示 | 2026-06-02 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2026-06-02 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2026-06-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红利低波100ETF工银(560720)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红利低波100ETF工银(560720)持有人结构
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报告期
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红利低波100ETF工银(560720)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红利低波100ETF工银(560720)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红利低波100ETF工银(560720)持仓变化
报告日
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红利低波100ETF工银(560720)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红利低波100ETF工银(560720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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| 景顺长城 | 1.1022 | 4.92% | |
| 鹏华国证 | 0.8666 | 4.92% | |
| 易方达国 | 1.2025 | 4.74% | |
| 易方达国 | 1.1939 | 4.73% | |
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| 国证2000 | 1.3694 | 2.07% | |
| 工银医疗 | 3.0610 | 2.03% | |
| 工银上证 | 1.3465 | 1.99% |
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