红利低波100ETF工银
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数据日期：2026-7-28
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.42% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.09% | 14.94% | -- | -- | -- | 24.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-05-29
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 冀中能源 | -- | -- | 1.68% | - | 32 | -301 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.42% | - | 99 | -563 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.39% | - | 122 | -728 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.37% | - | 129 | -254 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.15% | - | 558 | -1331 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 1.11% | - | 66 | -348 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 1.10% | - | 162 | -1276 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.03% | - | 144 | -1156 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.94% | - | 263 | -1810 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.89% | - | 316 | -1826 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-05-29
行业分布
数据日期：2026-05-29
选股风格
| 关于招商证券股份有限公司为工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-10 |
| 关于国信证券股份有限公司为工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-04 |
| 关于申万宏源证券有限公司为工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-04 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数... | 上市提示 | 2026-06-05 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2026-06-05 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2026-06-02 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提... | 上市提示 | 2026-06-02 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2026-06-02 |
| 工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2026-05-22 |
| 关于工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提... | 上网发售有关事项 | 2026-05-06 |
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基金信息 |
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十大持有人
红利低波100ETF工银(560720)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红利低波100ETF工银(560720)持有人结构
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红利低波100ETF工银(560720)十大持有人
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红利低波100ETF工银(560720)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红利低波100ETF工银(560720)持仓变化
报告日
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红利低波100ETF工银(560720)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红利低波100ETF工银(560720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商中证 | 0.9614 | 2.33% | |
| 广发中证 | 0.8196 | 2.32% | |
| 鹏华酒C | 0.4438 | 2.26% | |
| 鹏华酒A | 0.2694 | 2.24% | |
| 招商国证 | 0.5446 | 2.06% |
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| 工银丰盈 | 1.7600 | 1.56% | |
| 港股通互 | 0.8605 | 1.24% | |
| 工银印度 | 0.1909 | 1.22% | |
| 工银消费 | 1.0058 | 1.17% |
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