中信保诚优质纯债债券A
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近3月涨幅
0.32%
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近1年涨幅
7.31%
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近3年涨幅
11.43%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.96% | 7.31% | 3.08% | 4.34% | 2.12% | 11.43% | 99.96% |
| 同类排行（一级债基） | 21/2574 | 23/2290 | 38/2617 | 41/2290 | 1647/1695 | 198/1235 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.49% | 2.01% | 1.41% | 0.97% | 5.17% | 9.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.92% | 7.31% | 7.55% | 4.34% | 2.12% | 3.81% | 7.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 21,767.28 | 40.38 |
| 普通金融债 | 4,088.01 | 7.58 |
| 政策性金融债 | 4,036.15 | 7.48 |
| 普通企业债 | 2,101.00 | 3.90 |
资产配置
行业分布
数据日期：2015-06-30
选股风格
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-01-22 |
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-22 |
| 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚优质纯债债券A(550018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚优质纯债债券A(550018)持有人结构
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报告期
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中信保诚优质纯债债券A(550018)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚优质纯债债券A(550018)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚优质纯债债券A(550018)持仓变化
报告日
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中信保诚优质纯债债券A(550018)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚优质纯债债券A(550018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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