汇添富货币B
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7日年化
1.363%
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近1月涨幅
0.11%
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.40%
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数据日期：2026-5-14
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综合评价
5.4
综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-5-15 | 2026-5-14 | 2026-5-13 | 2026-5-12 | 2026-5-11 | 2026-5-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.355% | 1.363% | 1.366% | 1.361% | 1.368% | 1.368% |
| 同类排名(货币A) | 50/280 | 38/280 | 36/280 | 35/280 | 52/280 | 55/280 |
| 万份收益(元) | 0.3469 | 0.3620 | 0.3748 | 0.3506 | 0.3623 | 0.7849 |
| 近一年收益率(%) | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.41% | 1.40% | 1.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 164,575.65 | 5.69 |
| 政策性金融债 | 81,326.25 | 2.81 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于汇添富货币市场基金A类、B类、E类份额暂停代销渠道申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-24 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 汇添富货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 汇添富基金风险评级结果(2026年3月) | 基金风险等级公告 | 2026-04-15 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 汇添富货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于汇添富货币市场基金2026年清明节假期前暂停A类、B类份额申购（含定投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-30 |
| 汇添富货币市场基金更新招募说明书（2026年3月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-20 |
| 汇添富货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新) | 基金产品资料概要 | 2026-03-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富货币B(519517)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富货币B(519517)持有人结构
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报告期
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汇添富货币B(519517)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富货币B(519517)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富货币B(519517)持仓变化
报告日
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汇添富货币B(519517)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富货币B(519517)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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| 金元顺安 | 0.3136 | 1.437% | |
| 汇添富收 | 0.3524 | 1.417% | |
| 工银安盈 | 0.6378 | 1.407% | |
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| 汇添富全 | 1.5361 | 2.67% | |
| 汇添富全 | 1.5325 | 2.67% | |
| 汇添富积 | 1.5114 | 2.64% | |
| 汇添富全 | 5.3801 | 1.89% | |
| 汇添富全 | 5.2856 | 1.89% | |
| 汇添富全 | 5.2398 | 1.89% |
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