华安中证沪港深科技100ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
22.42%
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近3年涨幅
48.63%
48.63%
数据日期：2025-12-23
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.08% | 22.42% | 21.45% | 22.76% | -1.14% | 48.63% | 5.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 3096/3619 | 1409/2822 | 1786/3326 | 428/2575 | 614/2162 | 360/1817 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.16% | 22.42% | 21.93% | 22.76% | -1.14% | 16.21% | 1.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.77% | 15.78% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.43% | 1,427.59% | 396 | -1693 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.27% | -13.69% | 246 | -1441 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 2.09% | 5.56% | 138 | -804 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-19 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-12-25 |
| 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2... | 招募说明书(更新 | 2025-11-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公... | 其他 | 2025-11-10 |
| 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-10-29 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-24 |
| 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证沪港深科技100ETF(517360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证沪港深科技100ETF(517360)持有人结构
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报告期
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华安中证沪港深科技100ETF(517360)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证沪港深科技100ETF(517360)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证沪港深科技100ETF(517360)持仓变化
报告日
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华安中证沪港深科技100ETF(517360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证沪港深科技100ETF(517360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 富国中证 | 1.0337 | 2.20% | |
| 景顺长城 | 0.8735 | 2.19% | |
| 广发国证 | 1.0550 | 2.17% | |
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| 华安中证 | 0.7064 | 1.80% | |
| 华安中证 | 0.7005 | 1.79% | |
| 华安中证 | 0.6591 | 1.53% | |
| 华安黄金 | 3.4982 | 1.47% | |
| 华安黄金 | 3.4977 | 1.47% |
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