泰康500
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近1年涨幅
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近3年涨幅
29.71%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.05% | -0.91% | -4.70% | 32.50% | 6.80% | 29.71% | 20.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 2705/4349 | 1383/3640 | 1911/4337 | 1039/3327 | 1684/2576 | 727/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.10% | -0.91% | -5.98% | 32.50% | 6.80% | 9.90% | 3.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 源杰科技 | -- | -- | 1.55% | - | 2569 | +1953 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 1.24% | - | 1001 | +851 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 1.24% | 175.56% | 3102 | +2700 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 1.11% | 141.30% | 2259 | +2072 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 1.05% | 156.10% | 1727 | +1518 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 1.04% | 205.88% | 2063 | +1764 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.02% | 191.43% | 1650 | +1551 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 0.97% | 142.50% | 1970 | +1773 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.96% | 60.00% | 1370 | +1178 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 0.85% | 165.63% | 1730 | +1514 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 关于中国银河证券股份有限公司为泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-05-28 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
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十大持有人
泰康500(515530)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康500(515530)十大持有人
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泰康500(515530)历史净值
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泰康500(515530)持仓变化
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泰康500(515530)全部持股
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泰康500(515530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时标普 | 0.1832 | 2.69% | |
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| 博时标普 | 1.2330 | 2.65% | |
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| 影视ETF | 0.8350 | 1.77% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 泰康中证 | 0.9634 | 1.40% | |
| 红利TK | 1.1785 | 0.68% | |
| 泰康红利 | 1.0805 | 0.65% | |
| 泰康红利 | 1.0834 | 0.65% | |
| 泰康新回 | 1.5877 | 0.59% | |
| 泰康新回 | 1.5464 | 0.59% | |
| 泰康港股 | 0.8967 | 0.36% | |
| 泰康港股 | 0.8706 | 0.36% | |
| 泰康优势 | 0.5680 | 0.28% |
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