国泰中证煤炭ETF
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近1年涨幅
12.74%
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近3年涨幅
21.53%
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数据日期：2026-7-28
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.11% | 12.74% | 14.38% | -5.51% | 1.52% | 21.53% | 174.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 438/4222 | 1580/3418 | 508/4337 | 3295/3327 | 1973/2576 | 913/1979 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.09% | 14.94% | -0.56% | 27.16% | 10.50% | 24.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.21% | 12.74% | 25.11% | -5.51% | 1.52% | 7.18% | 26.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 10.03% | -0.40% | 316 | -1826 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 9.56% | -4.59% | 187 | -1420 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 9.21% | -8.27% | 209 | -816 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 6.74% | -26.18% | 106 | -930 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 6.70% | - | 129 | -254 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 5.18% | 9.98% | 160 | -458 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 4.99% | -8.94% | 56 | -386 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 4.59% | 8.25% | 99 | -483 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 4.41% | 10.53% | 81 | -526 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 4.17% | -9.74% | 11 | -349 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于西部证券股份有限公司为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-07-06 |
| 关于兴业证券股份有限公司为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-16 |
| 关于华泰证券股份有限公司为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-15 |
| 关于东方证券股份有限公司为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-11 |
| 关于东方证券股份有限公司为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-05-14 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有... | 增加代销机构 | 2026-04-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有... | 增加代销机构 | 2026-04-23 |
| 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证煤炭ETF(515220)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证煤炭ETF(515220)持有人结构
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国泰中证煤炭ETF(515220)十大持有人
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国泰中证煤炭ETF(515220)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证煤炭ETF(515220)持仓变化
报告日
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国泰中证煤炭ETF(515220)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证煤炭ETF(515220)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.9614 | 2.33% | |
| 广发中证 | 0.8196 | 2.32% | |
| 鹏华酒C | 0.4438 | 2.26% | |
| 鹏华酒A | 0.2694 | 2.24% | |
| 招商国证 | 0.5446 | 2.06% |
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