华夏沪港通恒生ETF

(513660)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0736	净值增长率:0.59%	累计净值:1.0766
净值更新日期:2024/4/29	基金简称:恒生通	最新规模:33.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1861	4.79%
华泰柏瑞	0.7080	4.73%
华夏大中	1.0860	3.82%
华夏港股	0.5526	3.79%
华夏港股	0.5417	3.79%
南方中国	0.6859	3.70%
南方中国	0.7088	3.70%
长盛环球	1.0120	3.69%
创金合信	0.5279	3.67%
创金合信	0.5354	3.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6215	6.33%
华夏中证	0.6209	5.99%
华夏中证	0.6128	5.98%
华夏蓝筹	1.2710	5.74%
华夏蓝筹	1.2530	5.74%
华夏兴和	2.8890	5.44%
华夏兴和	2.9100	5.44%
华夏瑞益	1.0648	5.30%
华夏瑞益	1.0639	5.30%
华夏瑞益	1.0622	5.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	-5.52%	5.77%	-10.02%	-4.49%	-25.05%	7.66%
同类排名(复制指数型)	10/37	21/37	73/232	186/237	44/236	1/20	--
同类平均(复制指数型)	-0.73%	-5.81%	3.29%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	4.72%	-5.52%	5.77%	-10.02%	-4.49%	-8.35%	0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.83	97.18	97.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪港数据不全。
在财务资质方面，华夏沪港数据不全。
在持仓周转率方面，华夏沪港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.94	15.27	20.92	15.14	24.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.70%	3/40	-2.49%	24/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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