华夏沪港通恒生ETF

(513660)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1124	净值增长率:-0.92%	累计净值:1.0967
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:恒生通	最新规模:38.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4614	3.41%
嘉实全球	2.3050	2.35%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	1.9710	2.34%
华夏港股	0.5341	2.20%
华夏港股	0.5458	2.19%
汇添富香	0.5730	2.14%
汇添富全	3.4370	2.12%
工银新经	0.8431	2.03%
工银新经	0.1182	1.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.6931	2.30%
华夏全球	0.2373	2.24%
华夏港股	0.5341	2.20%
华夏港股	0.5458	2.19%
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏纳斯	1.8079	1.62%
华夏纳斯	1.5146	1.54%
华夏纳斯	1.5043	1.53%
华夏纳斯	0.2082	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.72%	-2.20%	8.75%	-10.02%	-4.49%	-19.15%	10.70%
同类排名(复制指数型)	13/38	10/38	0/	186/237	44/236	3/24	--
同类平均(复制指数型)	19.49%	-7.92%	-	6.07%	-12.69%	-27.22%	-
年化收益率(%)	45.45%	-2.20%	8.75%	-10.02%	-4.49%	-6.38%	1.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.83	97.18	97.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪港数据不全。
在财务资质方面，华夏沪港数据不全。
在持仓周转率方面，华夏沪港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.94	15.27	20.92	15.14	24.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.70%	3/40	-2.49%	24/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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