嘉实富时中国A50ETF
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15.22%
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近3年涨幅
-5.36%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.63% | 15.22% | 19.92% | -7.69% | -15.02% | -5.36% | 51.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 1461/2663 | 514/2178 | 633/2575 | 1013/2162 | 465/1811 | 372/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.26% | 15.22% | 22.37% | -7.69% | -15.02% | -1.79% | 7.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 12.68% | 0.96% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.47% | 20.26% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.53% | -5.43% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.30% | -10.60% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.72% | 10.06% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.58% | 18.15% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.31% | 7.12% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.79% | -6.38% | 506 | -1104 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.42% | -5.10% | 383 | -1097 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.34% | -6.02% | 487 | -811 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-24 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实富时中国A50ETF(512550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有人结构
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嘉实富时中国A50ETF(512550)十大持有人
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嘉实富时中国A50ETF(512550)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
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| 嘉实北交 | 0.8784 | 3.21% | |
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| 嘉实中证 | 1.1626 | 3.04% | |
| 嘉实恒生 | 0.7250 | 2.95% |
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