嘉实富时中国A50ETF
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近3月涨幅
-3.31%
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近1年涨幅
20.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.94% | 20.87% | -- | 20.87% | -7.69% | -5.19% | 53.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 1344/2736 | 426/2234 | -- | 499/2575 | 1013/2162 | 354/1480 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.58% | 10.95% | -- | 10.50% | -7.03% | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.88% | 20.87% | -- | 20.87% | -7.69% | -1.73% | 7.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 12.68% | 0.96% | 2093 | -1114 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.47% | 20.26% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.53% | -5.43% | 1047 | -795 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.30% | -10.60% | 967 | -1234 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.72% | 10.06% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.58% | 18.15% | 1045 | -499 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.31% | 7.12% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.79% | -6.38% | 505 | -1025 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.42% | -5.10% | 383 | -1014 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.34% | -6.02% | 491 | -794 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实富时中国A50ETF(512550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有人结构
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报告期
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嘉实富时中国A50ETF(512550)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持仓变化
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嘉实富时中国A50ETF(512550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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| 广发道琼 | 2.2061 | 0.92% | |
| 南方中证 | 0.9377 | 0.85% | |
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同系基金
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| 嘉实内需 | 0.7498 | 0.51% | |
| 嘉实内需 | 0.7630 | 0.50% | |
| 嘉实对冲 | 1.1140 | 0.36% | |
| 嘉实养老 | 0.9388 | 0.29% |
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