广发中证银行ETF
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数据日期：2026-11-2
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 17.96% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -16.68% | -11.95% | -- | -- | -- | 21.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 15.04% | 398.01% | 1465 | -975 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.25% | 367.17% | 403 | -1501 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.11% | 406.88% | 788 | -1238 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.26% | 421.67% | 288 | -1197 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.07% | 397.54% | 372 | -1215 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 5.51% | 387.61% | 570 | -1314 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.83% | 372.84% | 129 | -811 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.57% | 417.39% | 688 | -1159 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.40% | 392.75% | 237 | -1095 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.94% | 381.97% | 154 | -896 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-11-03 |
| 广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-10-29 |
| 广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-26 |
| 广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-08-26 |
| 广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于增加信达证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
广发中证银行ETF(512410)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证银行ETF(512410)十大持有人
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广发中证银行ETF(512410)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证银行ETF(512410)持仓变化
报告日
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广发中证银行ETF(512410)全部持股
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广发中证银行ETF(512410)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 影视ETF | 0.8164 | 9.35% | |
| 华宝中证 | 0.5636 | 8.74% | |
| 汇添富中 | 0.6013 | 8.73% | |
| 富国中证 | 0.6343 | 8.73% | |
| 鹏华中证 | 0.6111 | 8.72% |
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| 广发中证 | 0.7859 | 6.98% | |
| 广发中证 | 0.7894 | 6.98% | |
| 广发沪港 | 0.8593 | 6.52% | |
| 广发沪港 | 0.8829 | 6.52% |
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