南方中证申万有色金属ETF
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近3月涨幅
30.88%
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近1年涨幅
114.74%
114.74%
近3年涨幅
93.82%
93.82%
数据日期：2026-2-11
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 74.70% | 114.74% | 17.04% | 100.11% | 4.03% | 93.82% | 130.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 17/3800 | 12/2911 | 93/4335 | 20/3326 | 1866/2575 | 67/1848 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 20.06% | 32.19% | 5.30% | 27.16% | 10.50% | 28.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 149.40% | 114.74% | 148.04% | 100.11% | 4.03% | 31.27% | 15.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 10.23% | -5.89% | 3310 | -1033 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 8.17% | 30.30% | 922 | -1204 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 5.46% | -21.44% | 79 | -775 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 4.84% | -12.00% | 569 | -1214 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 4.53% | 22.10% | 385 | -1060 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 3.32% | -15.09% | 151 | -579 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 3.27% | -19.06% | 356 | -1345 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 3.20% | 15.52% | 429 | -1032 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.18% | -12.40% | 349 | -1177 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 3.10% | 10.71% | 368 | -628 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为南方中证申万有色金属交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2026-02-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-01-13 |
| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2025年11... | 招募说明书(更新 | 2025-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-24 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为南方中证申万有色金属交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2025-11-14 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2025-11-01 |
| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证申万有色金属ETF(512400)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证申万有色金属ETF(512400)持有人结构
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报告期
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南方中证申万有色金属ETF(512400)十大持有人
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南方中证申万有色金属ETF(512400)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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南方中证申万有色金属ETF(512400)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证申万有色金属ETF(512400)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 1.0745 | 3.28% | |
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| 南方中证 | 2.1786 | 2.34% | |
| 南方港股 | 1.4943 | 2.22% | |
| 南方港股 | 1.4452 | 2.21% | |
| 南方浩益 | 1.0653 | 2.16% |
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