平安MSCI中国A股低波动ETF
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近3月涨幅
5.46%
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近1年涨幅
17.71%
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近3年涨幅
18.86%
18.86%
数据日期：2026-2-27
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.72% | 17.71% | 3.72% | 11.06% | 13.81% | 18.86% | 64.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 679/1062 | 708/989 | 795/1162 | 903/1093 | 252/1027 | 463/809 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.61% | 33.20% | 7.86% | 31.47% | 4.40% | 26.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.44% | 17.71% | 23.39% | 11.06% | 13.81% | 6.29% | 8.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 2.50% | 0.40% | 663 | -27 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.20% | 8.37% | 202 | -8 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 2.09% | -11.81% | 56 | -46 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.99% | -9.55% | 274 | -67 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.91% | 7.30% | 144 | +40 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.82% | 7.69% | 520 | +65 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.79% | -1.10% | 357 | -79 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 1.73% | 4.85% | 187 | +36 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 1.53% | 27.50% | 155 | +13 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.48% | -11.38% | 270 | -114 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-11-25 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-17 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-01 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 关于平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商... | 基金做市商公告 | 2018-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)持有人结构
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报告期
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)十大持有人
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报告日
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国金科创 | 1.1248 | 3.33% | |
| 国金科创 | 1.1237 | 3.31% | |
| 鹏华国证 | 2.1392 | 3.30% | |
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| 中欧半导 | 1.9424 | 3.10% |
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